投資要點(diǎn)

　　1、核電設(shè)備-“工業(yè)4.0”旨在創(chuàng)造綠色環(huán)保，而清潔能源的使用將會(huì)受到源需求持續(xù)上漲和碳排放下降承諾的雙重刺激的影響而受到追捧。根據(jù)我國(guó)就2020年非化石能源占一次能源15%的承諾，同時(shí)結(jié)合國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局和環(huán)保部三部委印發(fā)的《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》中也提到我國(guó)力爭(zhēng)到2017年底運(yùn)行核電裝機(jī)機(jī)組達(dá)到5000萬(wàn)千瓦。因此，預(yù)計(jì)2015年我國(guó)核電總裝機(jī)容量將會(huì)達(dá)到3800萬(wàn)千瓦左右，其中新裝機(jī)容量將達(dá)到700萬(wàn)千瓦，投資規(guī)模將超過(guò)千億元。

　　2、工業(yè)自動(dòng)化-雖然受經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，機(jī)床類(lèi)機(jī)器人需求量將出現(xiàn)增速放緩的局面，但是受到我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的政策影響，建筑施工、石化、食品、軍工、水下、高空及微加工行業(yè)的需求將明顯增長(zhǎng)，一般工業(yè)機(jī)器人的需求量將繼續(xù)上升，特別是工業(yè)4.0的到來(lái)，勢(shì)必推動(dòng)機(jī)床類(lèi)和倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化方面表現(xiàn)的更為華麗。重點(diǎn)關(guān)注數(shù)控機(jī)床、搬運(yùn)機(jī)器人及工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域。

　　3、互聯(lián)網(wǎng)-目前互聯(lián)網(wǎng)在設(shè)計(jì)、研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)制造、營(yíng)銷(xiāo)、售后服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)都與工業(yè)開(kāi)始融合，提高工業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率。互聯(lián)網(wǎng)可以幫助企業(yè)收集消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的需求，并融合到設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)。此外，制造業(yè)服務(wù)化、個(gè)性化定制、外包設(shè)計(jì)、外包融資等新模式也已出現(xiàn)。值得關(guān)注的是，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、工業(yè)云已出現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)正在改變工業(yè)制造業(yè)，大幅提高生產(chǎn)效率。

　　4、物聯(lián)網(wǎng)-物聯(lián)網(wǎng)最主要應(yīng)用于服務(wù)業(yè)和制造業(yè)，其在服務(wù)業(yè)中主要提供IT、軟件等服務(wù)，在制造業(yè)中則主要涉及網(wǎng)絡(luò)通信、計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備等，同時(shí)還涉及上游電子行業(yè)，如集成電路、傳感器等。其中，傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)的神經(jīng)元，是萬(wàn)物互聯(lián)的基礎(chǔ)，傳感器在各種智能終端的應(yīng)用已不僅僅在于智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子領(lǐng)域，在智能機(jī)器等工控領(lǐng)域同樣的應(yīng)用空間廣闊。

　　5、建議投資組合：沈陽(yáng)機(jī)床、藍(lán)英裝備、智云股份、新時(shí)達(dá)、同濟(jì)科技、華紡股份。